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票面利率下调至2.30% “17万科02”未回售数目仅3张

2020-07-07| 来源:互联网| 查看: 317| 评论: 0

摘要: 7月1日,万科公布了旗下债券“17万科02”的回售情况。万科方面表示,根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分......
 

  7月1日,万科公布了旗下债券“17 万科02”的回售情况。

  万科方面表示,根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,“17万科02”的回售数目为9,999,997张,回售金额999,999,700元(不包罗利钱),本次有用回售后剩余未回售数目为3张。

佛山配资开户  资料显示“17万科02”的刊行范围为10亿元,刊行限期5年,在本年8月4日回售,2022年到期。该期债券在存续期前3年(2017年8月4日至2020年8月3日)票面利率为4.54%,在债券存续期前3年固定稳定。

佛山配资开户  值得一提的是,早前万科在公告中表示,根据公司的现真相况以及当前的市场情况,公司决定下调本期债券的票面利率,即本期债券在存续期前3年票面利率为4.54%,在本期债券存续期的第3年末,刊行人选择调解存续期后2年的票面利率为2.30%。

  而对于投资者来说,两年2.3%的利率确实吸引力已不大,因而险些全部投资者均选择了回售。

  事实上,本年以来债券刊行利率普遍走低,不少公司均选择在回售行权时下调后续存续期的票面利率。这也是当前市场宽松,融资相对已往两年容易许多,刊行人降低融资成本的一定选择。

  譬如7月1日,中国民生投资股份有限公司公告称,“18中民G1”在存续期内前2年(2018年7月26日至2020年7月25日)票面利率为7.50%。在本期债券存续期的第2年末,刊行人选择下调票面利率,即本期债券票面利率调解为3.85%,并在存续期的第3年(2020年7月26日至2021年7月25日)固定稳定。

  而早前另一家地产公司金地集团,则由于调解票面利率违反了债券召募说明书规则,从而引发羁系机构问询。

  本年4月,金地集团公告称,在“18金地03”存续期的第2年末,公司选择下调债券票面利率至1.50%。

佛山配资开户  但金地集团在该债券《召募说明书》中债券利率及确定方式中约定,本期债券品种一“在存续期第2年末,公司可选择调解票面利率”,“存续期后1年票面利率为本期债券存续期内前2年票面利率加公司提升的基点”。

  根据“存续期内前2年票面利率加公司提升的基点”的表述,“18金地03”下调票面利率的操作明显与之违反,由此也引来买卖业务所问询。

  终极金地集团方面称经认真研究相干法例并征求状师意见后认为,“18金地03”《召募说明书》相干约定不支持公司片面下调本期债券票面利率。受托管理人中金公司方面也表示,经核查并与公司及主要债券持有人相同,“18金地03”《召募说明书》相干约定不支持公司片面下调本期债券票面利率。

佛山配资开户  末了的了局则是,“18金地03”未举行票面利率调解。该期债券的回售数目也是0手。

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